168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۵۸۵,۱۰۴	۲۰.۶۶ %	۲,۱۷۰,۰۲۵	۷۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۹۹	۱.۵۴ %	۳۳,۳۹۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۵۸۲,۷۱۷	۲۰.۴۸ %	۲,۱۸۹,۷۵۱	۷۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۶۸	۱.۵۷ %	۲۸,۰۸۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۵۸۳,۶۲۲	۲۰.۱۸ %	۲,۲۲۸,۲۶۶	۷۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۷۲	۱.۸ %	۲۸,۰۷۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۵۷۶,۴۸۶	۱۹.۹۶ %	۲,۲۳۰,۴۷۰	۷۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۷۳	۱.۸۳ %	۲۸,۱۴۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۵۷۶,۱۱۰	۱۹.۸۷ %	۲,۲۴۱,۵۰۸	۷۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۴۹	۱.۸۷ %	۲۷,۸۷۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۵۷۶,۱۱۰	۱۹.۸۷ %	۲,۲۴۱,۵۰۸	۷۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۴۹	۱.۸۷ %	۲۷,۸۷۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۵۷۶,۱۱۰	۱۹.۸۶ %	۲,۲۴۱,۵۰۸	۷۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۲۹	۱.۸۹ %	۲۷,۸۶۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۵۸۱,۶۶۰	۱۹.۹۱ %	۲,۲۵۷,۶۱۵	۷۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۹۳	۱.۸۴ %	۲۷,۸۵۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۵۷۱,۱۱۱	۱۹.۶۲ %	۲,۲۵۳,۶۳۶	۷۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۰۸	۱.۶۶ %	۳۸,۰۰۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۵۶۴,۱۷۱	۱۹.۴۶ %	۲,۲۴۵,۹۷۲	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۰۴	۱.۷۱ %	۳۸,۵۷۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...529 »