168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۵۱۸,۵۷۹	۱۹.۷۹ %	۱,۸۶۹,۵۸۷	۷۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۴۸	۳.۵۷ %	۱۳۹,۲۵۰	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۵۱۸,۵۷۹	۱۹.۷۹ %	۱,۸۶۹,۵۸۷	۷۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۴۸	۳.۵۷ %	۱۳۹,۲۴۰	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۵۱۶,۰۰۳	۱۹.۷۷ %	۱,۸۸۸,۰۷۶	۷۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۴	۰.۳۶ %	۱۹۷,۱۸۶	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۵۷۵,۵۱۲	۲۱.۳۶ %	۱,۹۸۲,۶۹۲	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۰۲ %	۱۳۴,۹۵۲	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۵۸۸,۸۳۲	۲۱.۷۴ %	۲,۰۶۱,۸۷۶	۷۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۸۹	۰.۸۲ %	۳۵,۸۲۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۵۸۱,۴۹۶	۲۱.۶۶ %	۲,۰۴۴,۱۴۶	۷۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۸۰	۰.۸۴ %	۳۶,۰۴۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۵۸۵,۵۸۱	۲۱.۹ %	۲,۰۲۹,۴۳۵	۷۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۰	۰.۷۷ %	۳۸,۸۲۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۵۸۵,۵۸۱	۲۱.۹ %	۲,۰۲۹,۴۳۵	۷۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۰	۰.۷۷ %	۳۸,۸۱۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۵۸۵,۵۸۱	۲۱.۹ %	۲,۰۲۹,۴۳۵	۷۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۵۸	۰.۷۷ %	۳۸,۸۰۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۵۹۲,۸۲۳	۲۲.۰۴ %	۲,۰۳۵,۶۹۶	۷۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۵۱	۰.۸۵ %	۳۸,۷۹۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...529 »