38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۶۳۷,۰۶۰	۲۱.۱۸ %	۱,۹۵۷,۳۴۰	۶۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۳۶۶	۱۰.۹۹ %	۸۲,۵۴۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۶۳۷,۰۶۰	۲۱.۱۹ %	۱,۹۵۷,۳۴۰	۶۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۲۶۸	۱۰.۹۵ %	۸۲,۵۰۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۶۴۱,۶۵۶	۲۱.۲ %	۱,۹۷۳,۹۵۳	۶۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۲۶۸	۱۰.۸۸ %	۸۲,۴۷۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۶۴۴,۴۴۸	۲۱.۱۴ %	۱,۹۹۱,۶۸۱	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۹۵۲	۱۰.۵ %	۹۱,۷۲۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۶۳۸,۹۲۹	۲۱.۰۹ %	۱,۹۷۹,۳۳۶	۶۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۹۵۲	۱۰.۵۶ %	۹۱,۶۸۶	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۶۲۳,۸۹۸	۲۰.۹۲ %	۱,۹۴۷,۲۱۵	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۹۵۲	۱۰.۷۳ %	۹۱,۶۴۶	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۶۲۰,۰۹۴	۲۰.۷۶ %	۱,۹۵۵,۲۰۷	۶۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۱۵۸	۱۰.۷۲ %	۹۱,۶۰۷	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۶۲۰,۰۹۴	۲۰.۷۶ %	۱,۹۵۵,۲۰۷	۶۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۱۵۸	۱۰.۷۲ %	۹۱,۵۶۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۶۲۰,۰۹۴	۲۰.۷۶ %	۱,۹۵۵,۲۰۷	۶۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۱۵۸	۱۰.۷۲ %	۹۱,۵۲۹	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۶۳۶,۸۸۰	۲۰.۹۷ %	۱,۹۸۹,۰۴۷	۶۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۱۲۹	۱۰.۵۴ %	۹۱,۵۱۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...525 »