38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۷۱۵,۳۶۹	۲۱.۵۴ %	۲,۰۷۷,۸۱۳	۶۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰,۴۶۳	۱۳.۲۶ %	۸۷,۹۹۶	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۷۰۰,۷۶۱	۲۱.۳۴ %	۲,۰۵۳,۴۷۳	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۱,۸۳۷	۱۳.۴۵ %	۸۷,۹۵۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۶۸۰,۴۸۲	۲۱.۱۸ %	۲,۰۰۲,۴۵۰	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۱,۸۲۷	۱۳.۷۵ %	۸۷,۹۲۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۶۶۰,۷۹۳	۲۱.۰۴ %	۱,۹۵۱,۹۴۸	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۲۲۴	۱۳.۹۹ %	۸۸,۰۹۷	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۶۴۱,۹۱۳	۲۰.۸۵ %	۱,۹۰۹,۴۳۳	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۲۲۴	۱۴.۲۷ %	۸۸,۰۵۹	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۶۴۱,۹۱۳	۲۰.۸۵ %	۱,۹۰۹,۴۳۳	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۲۲۴	۱۴.۲۷ %	۸۸,۰۲۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۶۴۱,۹۱۳	۲۰.۸۵ %	۱,۹۰۹,۴۳۳	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۲۲۴	۱۴.۲۷ %	۸۷,۹۸۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۶۴۵,۷۰۶	۲۰.۸۶ %	۱,۹۲۲,۷۱۴	۶۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۵۶۷	۱۴.۱ %	۹۰,۶۱۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۳۹,۳۹۶	۲۰.۷۳ %	۱,۹۱۸,۲۱۲	۶۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۵۶۷	۱۴.۱۵ %	۹۰,۵۷۶	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۶۲۶,۶۹۷	۲۰.۵۷ %	۱,۸۹۱,۵۹۹	۶۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۸۳۵	۱۴.۰۱ %	۱۰۰,۹۰۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...525 »