38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۶۵۲,۲۲۱	۲۱.۹۲ %	۱,۹۰۵,۵۸۲	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۱۰۴	۱۱.۲۶ %	۸۲,۲۳۱	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۶۳۶,۲۹۳	۲۱.۶۸ %	۱,۸۸۱,۶۱۷	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۱۱۹	۱۱.۴۲ %	۸۲,۱۹۸	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۶۴۴,۲۴۰	۲۱.۶۷ %	۱,۹۱۱,۷۳۱	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۷۳۵	۱۱.۰۹ %	۸۷,۵۴۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۶۴۴,۲۴۰	۲۱.۶۷ %	۱,۹۱۱,۷۳۱	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۷۳۵	۱۱.۰۹ %	۸۷,۵۱۴	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۶۴۴,۲۴۰	۲۱.۶۷ %	۱,۹۱۱,۷۳۱	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۷۳۵	۱۱.۰۹ %	۸۷,۴۸۱	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۶۳۵,۶۶۷	۲۱.۵ %	۱,۹۰۳,۷۳۶	۶۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۱۱۰	۱۱.۱۳ %	۸۸,۰۹۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۶۳۵,۱۰۱	۲۱.۳۳ %	۱,۹۳۰,۱۳۴	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۱۱۲	۱۱.۰۶ %	۸۲,۶۷۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۶۴۴,۸۴۰	۲۱.۴ %	۱,۹۵۶,۹۴۰	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۱۱۲	۱۰.۹۲ %	۸۲,۶۴۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۶۴۴,۸۴۰	۲۱.۴ %	۱,۹۵۶,۹۴۰	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۱۱۲	۱۰.۹۲ %	۸۲,۶۰۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۶۳۷,۰۶۰	۲۱.۱۸ %	۱,۹۵۷,۳۴۰	۶۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۳۷۴	۱۰.۹۹ %	۸۲,۵۷۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...525 »