38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۶۶,۴۰۶	۲۲.۳۹ %	۲,۲۶۰,۲۴۳	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۸۶	۸.۲ %	۱۱۵,۲۷۰	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۵۸,۸۸۳	۲۲.۳ %	۲,۲۶۱,۱۷۳	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۸۲	۸.۲۴ %	۱۰۱,۹۰۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۵۲,۶۴۳	۲۲.۴۱ %	۲,۲۵۱,۷۱۸	۶۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۰۰۸	۷.۸۹ %	۸۹,۴۷۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۴۳,۴۶۴	۲۲.۳۴ %	۲,۲۳۱,۲۱۶	۶۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۰۱۲	۷.۹۶ %	۸۸,۸۴۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۷۲۸,۹۸۹	۲۲.۲۷ %	۲,۱۹۹,۳۶۶	۶۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۰۱۲	۸.۱ %	۸۰,۱۵۳	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۷۲۸,۹۸۹	۲۲.۲۷ %	۲,۱۹۹,۳۶۶	۶۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۰۱۲	۸.۱ %	۸۰,۱۲۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۷۲۸,۹۸۹	۲۲.۲۸ %	۲,۱۹۹,۳۶۶	۶۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳,۰۱۳	۸.۰۴ %	۸۰,۰۹۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۷۱۲,۸۳۶	۲۲.۱۸ %	۲,۱۵۹,۵۹۳	۶۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۰۱۴	۸.۱۲ %	۸۰,۰۶۰	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۶۹۴,۷۹۸	۲۱.۹۷ %	۲,۱۲۵,۹۴۴	۶۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۴۷۱	۸.۲۷ %	۸۰,۰۲۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۶۸۱,۰۳۹	۲۱.۸۵ %	۲,۱۱۱,۲۴۰	۶۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۸۰۸	۸.۳۷ %	۶۳,۹۶۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...525 »