38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۶۴۷,۴۸۴	۲۱.۰۴ %	۲,۰۱۸,۲۵۱	۶۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۶۱۵	۱۰.۰۶ %	۱۰۱,۹۸۶	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۶۵۲,۲۱۱	۲۱.۰۶ %	۲,۰۳۲,۶۸۹	۶۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۶۱۶	۱۰ %	۱۰۱,۹۴۰	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۶۴۷,۹۵۹	۲۰.۹۱ %	۲,۰۴۰,۲۰۶	۶۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۳۶۸	۹.۲۴ %	۱۲۳,۹۹۸	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۶۳۵,۲۸۰	۲۰.۶۷ %	۲,۰۲۶,۳۷۹	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۷۳۵	۹.۳۶ %	۱۲۳,۹۳۷	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۶۳۵,۲۸۰	۲۰.۶۷ %	۲,۰۲۶,۳۷۹	۶۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۷۳۵	۹.۳۶ %	۱۲۳,۸۷۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۶۳۵,۲۸۰	۲۰.۶۷ %	۲,۰۲۶,۳۷۹	۶۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۳۷۵	۹.۱۲ %	۱۳۰,۹۴۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۶۴۲,۴۱۸	۲۰.۷ %	۲,۰۵۱,۸۷۰	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۳۷۵	۹.۰۴ %	۱۲۸,۳۹۰	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۶۵۵,۰۴۲	۲۰.۸۳ %	۲,۰۸۰,۹۲۰	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۳۷۵	۸.۹۲ %	۱۲۸,۳۰۳	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۶۵۴,۶۶۸	۲۰.۷۵ %	۲,۱۰۱,۶۰۸	۶۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۹۹۹	۸.۸۴ %	۱۱۹,۱۵۰	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۶۶۸,۸۶۱	۲۱.۰۹ %	۲,۱۰۸,۳۷۳	۶۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۱۱۵	۸.۸۳ %	۱۱۴,۳۴۸	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...525 »