38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۵۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۱۶,۲۲۴	۴۵.۶۳ %	۸,۶۸۹	۲۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۲	۱۷.۱۹ %	۰	۰ %	۷۰۱	۱.۹۷ %	۳,۸۲۶	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۲	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۶,۱۸۵	۴۴.۹۸ %	۸,۳۳۲	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۸	۱۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۴.۰۱ %	۳,۹۱۳	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۱۶,۱۷۰	۴۴.۸۴ %	۸,۵۱۱	۲۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۳	۱۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۴ %	۳,۸۳۱	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۱۶,۱۷۰	۴۴.۸۵ %	۸,۵۱۱	۲۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۰	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۴ %	۳,۸۳۰	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۱۶,۱۷۰	۴۴.۸۵ %	۸,۵۱۱	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۷	۱۶.۹۱ %	۰	۰ %	۷۸۳	۲.۱۷ %	۴,۴۸۹	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۱۶,۲۷۵	۴۵.۰۳ %	۸,۴۳۷	۲۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۵	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۷۸۳	۲.۱۷ %	۴,۵۵۴	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۱۶,۳۰۶	۴۲.۸۷ %	۸,۴۰۰	۲۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۲	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷	۶.۹۳ %	۴,۵۹۹	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۱۶,۳۴۸	۴۲.۹۷ %	۸,۳۷۰	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۷	۱۶ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷	۶.۹۳ %	۴,۵۹۸	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۱۶,۳۷۶	۴۳.۰۳ %	۸,۳۶۱	۲۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۲	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۵.۷۵ %	۵,۰۴۷	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۱۶,۴۰۳	۴۳.۰۲ %	۸,۴۵۸	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۱۷ %	۰	۰ %	۲,۲۰۸	۵.۷۹ %	۴,۵۷۳	۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...392 393 394 395396397 398 399 400...525 »