38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۷۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	۱۷,۰۶۸	۴۲.۵۷ %	۷,۰۱۸	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۷۰	۲۶.۶۱ %	۰	۰ %	۸۶۳	۲.۱۵ %	۴,۴۷۵	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۱۷,۰۳۳	۴۲.۵۲ %	۷,۰۲۷	۱۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۴	۲۶.۶۲ %	۰	۰ %	۸۶۳	۲.۱۶ %	۴,۴۷۴	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۱۷,۰۴۹	۴۲.۵۲ %	۷,۰۵۲	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۶	۲۶.۵۸ %	۰	۰ %	۸۶۳	۲.۱۵ %	۴,۴۷۳	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۱۷,۰۴۱	۴۲.۴۳ %	۷,۱۳۰	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۰	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۸۶۳	۲.۱۵ %	۴,۴۷۲	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۱۷,۰۴۱	۴۲.۴۴ %	۷,۱۳۰	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۴۴	۲۶.۵۱ %	۰	۰ %	۸۶۳	۲.۱۵ %	۴,۴۷۱	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۱۷,۰۴۱	۴۲.۴۵ %	۷,۱۳۰	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۳۹	۲۶.۵ %	۰	۰ %	۸۶۳	۲.۱۵ %	۴,۴۷۰	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۱۷,۰۲۳	۴۲.۴۳ %	۷,۱۳۱	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۳۰	۲۶.۵ %	۰	۰ %	۸۶۳	۲.۱۵ %	۴,۴۶۹	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۱۶,۸۸۰	۴۲.۲۴ %	۷,۱۲۷	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۳	۲۶.۵۸ %	۰	۰ %	۸۶۳	۲.۱۶ %	۴,۴۶۹	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۹	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱۶,۸۲۲	۴۰.۵۳ %	۷,۱۱۸	۱۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۲	۲۹.۲۸ %	۰	۰ %	۷۴۱	۱.۷۹ %	۴,۶۷۴	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۱۶,۹۵۹	۴۰.۶۴ %	۷,۲۱۹	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۱	۲۹.۰۹ %	۰	۰ %	۷۴۱	۱.۷۸ %	۴,۶۷۳	۱۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...394 395 396 397398399 400 401 402...525 »