38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۱۶,۴۳۵	۳۹.۸۸ %	۷,۳۱۲	۱۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۸	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۶ %	۴,۶۷۰	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۱۶,۴۰۳	۳۹.۹۱ %	۷,۲۳۹	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۰	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۶ %	۴,۶۶۹	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۱۶,۲۴۱	۳۹.۷۲ %	۷,۱۹۴	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۱	۲۹.۶۵ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۶۱ %	۴,۶۶۸	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۱۶,۲۹۲	۳۹.۷۹ %	۷,۲۱۰	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۵	۲۹.۵۹ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۶۱ %	۴,۶۶۷	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۱۶,۳۰۵	۳۹.۸۲ %	۷,۲۱۲	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۳	۲۹.۵۶ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۶۱ %	۴,۶۶۷	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۱۶,۳۰۵	۳۹.۸۳ %	۷,۲۱۲	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۷	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۶۱ %	۴,۶۶۶	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۱۶,۳۰۵	۳۹.۸۳ %	۷,۲۱۲	۱۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۰	۲۹.۵۴ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۶۱ %	۴,۶۶۵	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۱۶,۲۶۱	۳۹.۸ %	۷,۱۹۲	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۳	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۶۱ %	۴,۶۶۴	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۱۶,۲۵۶	۳۹.۷۶ %	۷,۲۳۱	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۵	۲۹.۵۳ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۶۱ %	۴,۶۶۴	۱۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۱۶,۲۳۳	۳۹.۷۸ %	۷,۱۸۸	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۶	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۶۲ %	۴,۶۶۳	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...525 »