38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۲۱	۱۶,۰۷۶	۴۳.۸۴ %	۱۰,۲۹۶	۲۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۸	۱۶.۰۶ %	۰	۰ %	۷۱۵	۱.۹۵ %	۳,۶۹۶	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۰	۱۶,۰۷۶	۴۳.۸۴ %	۱۰,۲۹۶	۲۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۵	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۷۱۵	۱.۹۵ %	۳,۶۹۶	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۳	۱۳۹۴/۰۹/۱۹	۱۶,۰۷۶	۴۳.۸۴ %	۱۰,۲۹۶	۲۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۲	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %	۷۱۵	۱.۹۵ %	۳,۶۹۵	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۱۶,۰۷۶	۴۳.۸۵ %	۱۰,۲۹۶	۲۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۹	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %	۷۱۵	۱.۹۵ %	۳,۶۹۴	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۱۵,۹۳۲	۴۳.۶۷ %	۱۰,۲۶۷	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۴	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۴۱۳	۱.۱۳ %	۳,۶۹۳	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	۱۵,۹۴۱	۴۳.۶۳ %	۱۰,۲۸۱	۲۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۹	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵۲	۱.۲۴ %	۳,۶۹۳	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۱۵,۹۸۲	۴۳.۷۸ %	۱۰,۲۱۳	۲۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۶	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %	۳۸۱	۱.۰۵ %	۳,۷۶۰	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۴	۱۵,۹۳۱	۴۳.۶۳ %	۱۰,۲۷۹	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۱	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۳۸۱	۱.۰۵ %	۳,۷۶۰	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۹	۱۳۹۴/۰۹/۱۳	۱۵,۸۹۸	۴۳.۲ %	۱۰,۲۷۷	۲۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۰	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۷۰۹	۱.۹۳ %	۳,۷۵۹	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۲	۱۵,۸۹۸	۴۳.۲ %	۱۰,۲۷۷	۲۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۷	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۷۰۹	۱.۹۳ %	۳,۷۵۸	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...390 391 392 393394395 396 397 398...525 »