38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۹۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۱۶,۱۸۶	۳۷.۳ %	۱۴,۹۰۹	۳۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۳	۲۰.۱۳ %	۱۰۸	۰.۲۵ %	۲۱۵	۰.۵ %	۳,۲۴۱	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۲	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۶,۱۸۶	۳۷.۳ %	۱۴,۹۵۹	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۱	۲۰.۱۲ %	۱۰۵	۰.۲۴ %	۲۰۸	۰.۴۸ %	۳,۲۰۴	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۱۵,۹۴۱	۳۷.۰۷ %	۱۴,۸۱۶	۳۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۱	۲۰.۳ %	۹۹	۰.۲۳ %	۲۰۸	۰.۴۹ %	۳,۲۰۳	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۱۵,۵۵۵	۳۸.۸ %	۱۳,۸۱۸	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۴	۱۸.۰۲ %	۷۸	۰.۱۹ %	۲۰۸	۰.۵۲ %	۳,۲۰۲	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۱۵,۶۰۹	۳۹.۲۷ %	۱۳,۶۸۹	۳۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۳۶	۱۷.۷ %	۰	۰ %	۲۰۸	۰.۵۲ %	۳,۲۰۲	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۱۵,۵۱۹	۳۸.۸۴ %	۱۳,۸۹۳	۳۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۳۰	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۷۹ %	۳,۲۰۱	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۱۵,۲۲۰	۳۸.۷۵ %	۱۳,۵۱۱	۳۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۸	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۸ %	۳,۲۰۰	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۱۵,۲۲۰	۳۸.۷۶ %	۱۳,۵۱۱	۳۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۴	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۸ %	۳,۱۹۹	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۱۵,۲۲۰	۳۸.۷۶ %	۱۳,۵۱۱	۳۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۰	۱۷.۸۸ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۸ %	۳,۱۹۹	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۱۵,۰۹۲	۳۹.۱۱ %	۱۲,۹۶۱	۳۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۸	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۸۲ %	۳,۱۹۸	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...386 387 388 389390391 392 393 394...525 »