38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۱۵,۷۲۴	۴۰.۸۶ %	۱۱,۰۳۳	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۸	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵	۳.۸۹ %	۳,۲۹۹	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۵,۹۶۰	۴۱.۴۸ %	۱۰,۷۹۹	۲۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۵	۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۳.۸۷ %	۳,۳۰۵	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۱۶,۰۹۵	۴۱.۸۳ %	۱۰,۶۶۱	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۶	۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۳.۸۷ %	۳,۳۰۴	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۴/۰۹/۲۸	۱۶,۱۱۶	۴۱.۸۷ %	۱۰,۶۶۸	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۸	۱۷.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۳.۸۷ %	۳,۳۰۳	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۴/۰۹/۲۷	۱۶,۱۶۹	۴۱.۸۹ %	۱۰,۷۳۳	۲۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۱	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۳.۸۶ %	۳,۳۰۲	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۴/۰۹/۲۶	۱۶,۱۶۹	۴۱.۸۹ %	۱۰,۷۳۳	۲۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۷	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۳.۸۶ %	۳,۳۰۱	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۴/۰۹/۲۵	۱۶,۱۶۹	۴۱.۹ %	۱۰,۷۳۳	۲۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۳	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۳.۸۶ %	۳,۳۰۰	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۱۶,۱۶۳	۴۲.۶۹ %	۱۰,۷۲۹	۲۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۵	۱۸.۳۷ %	۰	۰ %	۷۱۵	۱.۸۹ %	۳,۲۹۹	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۱۶,۱۵۶	۴۳.۹۴ %	۱۰,۷۰۱	۲۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۰	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۷۱۵	۱.۹۵ %	۳,۲۹۸	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۱۶,۱۷۴	۴۳.۹۷ %	۱۰,۷۰۳	۲۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۹۴	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %	۷۱۵	۱.۹۵ %	۳,۲۹۷	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...525 »