38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱,۴۰۸,۵۰۸	۲۶.۲۵ %	۳,۲۹۳,۳۶۴	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۳,۵۵۰	۱۱.۸۱ %	۲۹,۵۹۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۴۰۸,۵۰۸	۲۶.۲۵ %	۳,۲۹۳,۳۶۴	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۳,۵۵۰	۱۱.۸۱ %	۲۹,۶۲۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۴۰۸,۵۰۸	۲۶.۲۵ %	۳,۲۹۳,۳۶۴	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۳,۵۵۰	۱۱.۸۱ %	۲۹,۶۵۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱,۴۲۹,۱۱۱	۲۶.۳ %	۳,۳۴۲,۲۷۴	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۳,۷۱۰	۱۱.۶۶ %	۲۹,۶۸۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۱,۴۷۲,۱۵۶	۲۶.۴۵ %	۳,۴۲۵,۶۱۷	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹,۲۴۵	۱۱.۴۸ %	۲۹,۷۱۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱,۵۱۷,۱۸۰	۲۶.۵۵ %	۳,۵۲۸,۲۵۱	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹,۸۷۶	۱۱.۲ %	۲۹,۷۴۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱,۵۶۳,۷۱۵	۲۶.۶۷ %	۳,۶۲۹,۱۲۱	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹,۸۷۷	۱۰.۹۱ %	۲۹,۷۷۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱,۶۱۱,۸۹۴	۲۶.۹۶ %	۳,۶۹۶,۷۱۹	۶۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹,۸۷۷	۱۰.۷ %	۲۹,۸۰۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱,۶۱۱,۸۹۴	۲۶.۹۶ %	۳,۶۹۶,۷۱۹	۶۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹,۸۵۷	۱۰.۷ %	۲۹,۸۳۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱,۶۱۱,۸۹۴	۲۶.۹۶ %	۳,۶۹۶,۷۱۹	۶۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹,۷۵۷	۱۰.۷ %	۲۹,۸۶۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...524 »