38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱,۳۷۶,۳۱۲	۲۶.۹ %	۳,۰۹۵,۱۴۲	۶۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲,۸۷۳	۱۲.۱۸ %	۲۱,۳۷۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱,۳۷۶,۳۱۲	۲۶.۹ %	۳,۰۹۷,۴۵۶	۶۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۰,۴۶۶	۱۲.۱۳ %	۲۱,۴۰۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۳۹۷,۶۰۰	۲۷.۰۳ %	۳,۱۲۷,۴۵۰	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۵۲۴	۱۲.۰۶ %	۲۲,۰۸۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱,۳۹۲,۴۴۶	۲۷.۰۹ %	۳,۱۰۰,۵۵۷	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴,۳۵۱	۱۲.۱۵ %	۲۲,۱۲۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱,۴۲۷,۸۷۷	۲۷.۴۵ %	۳,۱۲۵,۹۵۵	۶۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴,۹۶۳	۱۲.۰۲ %	۲۲,۱۵۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱,۴۷۱,۲۵۱	۲۷.۵۵ %	۳,۲۰۸,۹۴۵	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۷,۶۶۱	۱۱.۹۴ %	۲۲,۰۳۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱,۴۸۵,۷۹۳	۲۷.۵۲ %	۳,۲۵۲,۵۵۹	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۷,۶۶۱	۱۱.۸۱ %	۲۲,۰۷۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱,۴۸۵,۷۹۳	۲۷.۵۲ %	۳,۲۵۲,۵۵۹	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۷,۶۶۱	۱۱.۸۱ %	۲۲,۱۰۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۱,۴۸۵,۷۹۳	۲۷.۵۲ %	۳,۲۵۲,۵۵۹	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۷,۶۶۱	۱۱.۸۱ %	۲۲,۱۴۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۴۸۵,۷۹۳	۲۷.۵۲ %	۳,۲۵۲,۵۵۹	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۷,۶۲۸	۱۱.۸۱ %	۲۲,۱۷۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...524 »