38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱,۳۲۰,۵۶۴	۲۶.۷۲ %	۲,۹۸۶,۷۰۳	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۳۶۰	۱۲.۲۹ %	۲۷,۳۷۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۱,۳۲۰,۵۶۴	۲۶.۷۲ %	۲,۹۸۶,۷۰۳	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۳۶۰	۱۲.۲۹ %	۲۷,۴۰۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۱,۳۲۰,۵۶۴	۲۶.۷۲ %	۲,۹۸۶,۷۰۳	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۳۶۰	۱۲.۲۹ %	۲۷,۴۴۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱,۳۲۰,۵۶۴	۲۶.۷۲ %	۲,۹۸۶,۷۰۳	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۳۶۰	۱۲.۲۹ %	۲۷,۴۷۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱,۳۲۰,۵۶۴	۲۶.۷۲ %	۲,۹۸۶,۷۰۳	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۳۶۰	۱۲.۲۹ %	۲۷,۵۰۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱,۳۰۳,۷۹۰	۲۶.۶۸ %	۲,۹۴۷,۳۵۹	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۴۵۶	۱۲.۴۳ %	۲۷,۵۴۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۱,۳۱۹,۵۵۴	۲۶.۷۵ %	۲,۹۷۹,۱۷۷	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۲,۱۲۲	۱۲.۴۱ %	۲۱,۲۳۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱,۲۹۸,۴۲۵	۲۶.۶۴ %	۲,۹۴۱,۳۴۴	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۲,۲۶۲	۱۲.۵۶ %	۲۱,۲۶۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱,۳۳۵,۷۳۳	۲۶.۸۲ %	۳,۰۱۱,۳۶۴	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۲,۲۶۲	۱۲.۲۹ %	۲۱,۳۰۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱,۳۷۶,۳۱۲	۲۶.۸۹ %	۳,۰۹۷,۴۵۶	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲,۸۷۳	۱۲.۱۷ %	۲۱,۳۳۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...524 »