38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱,۵۰۷,۵۲۴	۲۷.۷۸ %	۳,۲۵۹,۷۶۶	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۷,۶۲۸	۱۱.۷۵ %	۲۲,۳۶۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱,۵۵۱,۰۳۱	۲۷.۹۵ %	۳,۳۳۸,۶۳۲	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۳,۰۰۱	۱۱.۴۱ %	۲۷,۴۶۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱,۵۲۷,۰۲۰	۲۷.۵ %	۳,۳۶۴,۴۳۰	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۳,۰۰۱	۱۱.۴ %	۲۷,۵۰۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱,۴۸۳,۶۵۵	۲۷.۳ %	۳,۲۹۰,۸۵۳	۶۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۳,۰۰۱	۱۱.۶۵ %	۲۷,۵۳۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۱,۴۸۳,۶۵۵	۲۷.۳ %	۳,۲۹۰,۸۵۳	۶۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۳,۰۰۱	۱۱.۶۵ %	۲۷,۵۶۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۱,۴۸۳,۶۵۵	۲۷.۳ %	۳,۲۹۰,۸۵۳	۶۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۱۴۱	۱۱.۶۱ %	۲۹,۴۴۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۱,۴۸۳,۶۵۵	۲۷.۳ %	۳,۲۹۰,۸۵۳	۶۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۱۴۱	۱۱.۶۱ %	۲۹,۴۷۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۱,۴۶۵,۱۵۹	۲۶.۹۸ %	۳,۳۰۵,۴۵۵	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۱۴۱	۱۱.۶۲ %	۲۹,۵۰۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱,۴۲۴,۴۹۳	۲۶.۷۳ %	۳,۲۴۰,۰۶۵	۶۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۵,۲۹۷	۱۱.۹۲ %	۲۹,۵۳۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱,۳۹۴,۹۵۷	۲۶.۴ %	۳,۲۲۷,۰۳۰	۶۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۳,۱۵۳	۱۱.۹۸ %	۲۹,۵۶۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...524 »