38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۳۲۴,۱۴۳	۲۴.۰۳ %	۳,۳۹۷,۶۴۴	۶۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۱۹۲	۱۳.۲۵ %	۵۸,۰۴۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱,۲۹۵,۱۸۸	۲۳.۷۵ %	۳,۳۶۸,۴۹۹	۶۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۳۹۴	۱۳.۴۱ %	۵۸,۱۸۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱,۳۳۰,۰۱۳	۲۳.۸۲ %	۳,۴۶۳,۷۷۸	۶۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۵۶۰	۱۳.۱ %	۵۸,۱۹۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۱,۳۰۷,۹۸۰	۲۳.۳ %	۳,۵۱۴,۹۷۱	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۳۳۸	۱۳.۰۵ %	۵۸,۲۰۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱,۲۵۵,۹۲۹	۲۲.۷۲ %	۳,۴۸۱,۰۲۹	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۳۶۷	۱۳.۲۵ %	۵۸,۲۱۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱,۲۲۶,۳۹۴	۲۲.۵۷ %	۳,۴۱۷,۸۵۵	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۶۱۹	۱۳.۴۵ %	۵۸,۲۲۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۱,۲۲۶,۳۹۴	۲۲.۵۷ %	۳,۴۱۷,۸۵۵	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۶۱۹	۱۳.۴۵ %	۵۸,۲۳۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱,۲۲۶,۳۹۴	۲۲.۵۸ %	۳,۴۱۷,۸۵۵	۶۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۹,۶۰۸	۱۳.۴۳ %	۵۸,۲۴۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱,۲۰۸,۸۰۴	۲۲.۶۷ %	۳,۳۳۳,۴۵۵	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۶۸۸	۱۳.۷۱ %	۵۸,۲۴۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱,۲۰۱,۱۵۰	۲۲.۶۶ %	۳,۳۰۹,۴۳۶	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۴۶۱	۱۳.۸ %	۵۸,۲۵۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...524 »