38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۲۰۵,۹۷۰	۲۲.۸ %	۳,۲۹۳,۱۴۹	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۴۶۱	۱۳.۸۳ %	۵۸,۲۶۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱,۱۸۶,۴۶۱	۲۲.۶۷ %	۳,۲۵۶,۶۲۱	۶۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۸,۹۷۶	۱۳.۹۳ %	۶۱,۵۱۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱,۱۵۴,۴۰۱	۲۲.۵۵ %	۳,۱۷۳,۸۳۹	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۸۸۱	۱۳.۹۴ %	۷۷,۴۹۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱,۱۵۴,۴۰۱	۲۲.۵۵ %	۳,۱۷۳,۸۳۹	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۸۸۱	۱۳.۹۴ %	۷۷,۴۸۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱,۱۵۴,۴۰۱	۲۲.۵۵ %	۳,۱۷۳,۸۳۹	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۷۸۱	۱۳.۹۴ %	۷۷,۴۷۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱,۱۵۴,۶۷۵	۲۲.۶۱ %	۳,۱۶۰,۲۲۵	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۴,۰۱۰	۱۳.۹۸ %	۷۷,۴۷۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱,۱۳۴,۶۵۸	۲۲.۳۴ %	۳,۱۵۳,۰۵۷	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۸۳۱	۱۴.۰۵ %	۷۷,۴۶۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱,۱۱۲,۵۶۹	۲۲.۱۷ %	۳,۰۹۳,۹۷۱	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۶۳۴	۱۴.۶۲ %	۷۷,۳۲۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۱۱۸,۹۴۵	۲۲.۳۱ %	۳,۰۸۴,۶۶۹	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۱۸	۱۴.۶۳ %	۷۷,۳۲۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۱,۰۹۶,۷۱۴	۲۲.۲۵ %	۳,۰۲۴,۷۶۴	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۰۲۲	۱۴.۸۹ %	۷۲,۵۶۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...524 »