38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۵۲۲,۰۲۵	۲۰.۹۳ %	۱,۸۵۳,۱۷۷	۷۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۹۹	۱.۴۲ %	۸۳,۹۳۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۵۲۲,۰۲۵	۲۰.۹۳ %	۱,۸۵۳,۱۷۷	۷۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۹۹	۱.۴۲ %	۸۳,۸۸۸	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۵۲۵,۸۵۶	۲۰.۹۶ %	۱,۸۷۲,۸۷۸	۷۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۹۹	۱.۴۱ %	۷۴,۵۱۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۵۲۵,۸۵۶	۲۰.۹۶ %	۱,۸۷۲,۸۷۸	۷۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۹۹	۱.۴۱ %	۷۴,۴۷۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵۲۵,۸۵۶	۲۰.۹۶ %	۱,۸۷۵,۸۶۰	۷۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۹۹	۱.۴۱ %	۷۱,۵۶۷	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۵۳۰,۱۸۵	۲۰.۹۶ %	۱,۹۰۳,۹۲۰	۷۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۹۹	۱.۴ %	۵۹,۵۹۳	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۵۱۹,۶۹۹	۲۰.۴۶ %	۱,۹۱۳,۰۹۹	۷۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۲۶۴	۱.۸۶ %	۵۹,۵۶۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۵۱۸,۰۹۶	۲۰.۵۲ %	۱,۹۱۰,۶۲۳	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۶۴	۱.۳۲ %	۶۳,۰۵۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۵۲۴,۹۵۱	۲۰.۷۳ %	۱,۹۰۶,۳۶۱	۷۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۸۹	۱.۴۱ %	۶۵,۰۶۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۵۳۱,۲۸۰	۲۰.۶۶ %	۱,۹۴۳,۱۹۷	۷۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۰۳	۱.۷۱ %	۵۳,۱۷۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...524 »