38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۴۶۷,۰۷۱	۱۹.۸۴ %	۱,۶۳۴,۷۷۲	۶۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۲۷	۳.۲۱ %	۱۷۷,۲۵۴	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۴۶۷,۰۷۱	۱۹.۸۴ %	۱,۶۳۴,۷۷۲	۶۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۲۷	۳.۲۱ %	۱۷۷,۱۹۵	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۴۶۷,۰۷۱	۱۹.۸۴ %	۱,۶۳۴,۷۷۲	۶۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۳۰۱	۳.۲ %	۱۷۷,۳۶۱	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۴۷۳,۹۱۸	۱۹.۹۸ %	۱,۶۴۴,۸۰۵	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۳۴	۲.۳۴ %	۱۹۷,۴۳۶	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۴۸۳,۲۲۶	۲۰.۲۵ %	۱,۷۱۵,۷۵۹	۷۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۷۴	۲.۱۴ %	۱۳۶,۶۱۶	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۴۸۸,۵۰۰	۱۹.۹۸ %	۱,۷۰۵,۱۰۷	۶۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۵۶	۳.۰۴ %	۱۷۷,۲۰۰	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۴۸۹,۷۹۸	۲۰.۰۳ %	۱,۷۰۳,۹۸۶	۶۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۲۴	۲.۵۴ %	۱۸۹,۲۲۶	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۴۷۸,۹۴۸	۱۹.۹۴ %	۱,۷۰۲,۷۶۰	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۹۹	۰.۸۵ %	۱۹۹,۹۵۳	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۴۷۸,۹۴۸	۱۹.۹۴ %	۱,۷۰۲,۷۶۰	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۹۹	۰.۸۵ %	۱۹۹,۸۷۱	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۴۷۸,۹۴۸	۱۹.۹۴ %	۱,۷۰۲,۷۶۰	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۹	۰.۸۵ %	۱۹۹,۷۸۹	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...524 »