38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۴۸۱,۹۵۰	۱۹.۹۴ %	۱,۷۲۱,۶۳۸	۷۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۱۹	۱.۰۸ %	۱۸۷,۶۷۱	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۴۸۴,۴۴۹	۲۰.۱۱ %	۱,۷۴۹,۷۸۷	۷۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۳۰	۱.۰۸ %	۱۴۹,۳۲۷	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۴۸۴,۴۴۹	۲۰.۱۱ %	۱,۷۴۹,۷۸۷	۷۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۳۰	۱.۰۸ %	۱۴۹,۲۴۳	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۴۸۴,۴۴۹	۲۰.۱۱ %	۱,۷۴۹,۷۸۷	۷۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۷	۱.۰۸ %	۱۴۹,۱۵۹	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۴۸۱,۲۷۵	۲۰.۲۳ %	۱,۷۱۶,۹۲۲	۷۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۱۷	۱.۳۴ %	۱۴۹,۰۷۳	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۴۸۱,۲۷۵	۲۰.۲۳ %	۱,۷۱۶,۹۲۲	۷۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۱۷	۱.۳۴ %	۱۴۸,۹۸۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۴۸۱,۲۷۵	۲۰.۲۳ %	۱,۷۱۶,۹۲۲	۷۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۱۷	۱.۳۴ %	۱۴۸,۹۰۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۴۸۰,۶۴۷	۲۰.۳۱ %	۱,۷۰۳,۵۷۲	۷۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۱۲	۱.۴۱ %	۱۴۸,۸۱۷	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۴۹۲,۳۷۷	۲۰.۸ %	۱,۷۰۳,۶۶۷	۷۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۲۱	۱.۵۳ %	۱۳۴,۸۴۲	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۴۹۰,۴۲۴	۲۰.۷۴ %	۱,۷۰۱,۹۰۱	۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۹۸۲	۱.۵۶ %	۱۳۴,۷۶۶	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...524 »