38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۱۶,۷۶۷	۲۱.۰۵ %	۱,۷۷۶,۸۸۷	۷۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۰۶	۲.۱۷ %	۱۰۷,۹۴۳	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵۳۰,۴۹۲	۲۱.۷ %	۱,۷۶۵,۳۸۹	۷۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۸۲	۲.۱۸ %	۹۴,۹۶۱	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۵۲۵,۲۵۷	۲۱.۵۳ %	۱,۷۶۸,۶۴۵	۷۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۹۱	۲.۲۷ %	۹۰,۵۳۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۵۲۵,۲۵۷	۲۱.۵۳ %	۱,۷۶۸,۶۴۵	۷۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۹۱	۲.۲۷ %	۹۰,۴۸۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۵۲۶,۴۶۱	۲۱.۴۱ %	۱,۷۹۵,۸۷۱	۷۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۸۰۴	۲.۳۵ %	۷۸,۷۰۲	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۵۲۷,۸۶۷	۲۱.۲۹ %	۱,۸۱۰,۷۵۹	۷۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۸۶	۱.۳۴ %	۱۰۸,۰۰۴	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۵۲۷,۸۶۷	۲۱.۲۹ %	۱,۸۱۰,۷۵۹	۷۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۸۶	۱.۳۴ %	۱۰۷,۹۶۲	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۵۲۷,۸۶۷	۲۱.۲۹ %	۱,۸۱۰,۷۵۹	۷۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۸۶	۱.۳۴ %	۱۰۷,۹۲۰	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۵۱۹,۳۹۴	۲۱.۱۲ %	۱,۸۰۳,۵۷۹	۷۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۵۱	۱.۲۷ %	۱۰۵,۳۶۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۵۱۸,۳۱۸	۲۱.۰۱ %	۱,۸۳۱,۴۳۰	۷۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۵۲	۱.۳۶ %	۸۴,۰۵۰	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...524 »