38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۵۵۲,۹۰۶	۲۰.۵۶ %	۲,۰۲۶,۹۰۳	۷۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۳۸	۱.۱۴ %	۷۸,۷۶۹	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۵۵۲,۹۰۶	۲۰.۵۶ %	۲,۰۲۶,۹۰۳	۷۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۳۸	۱.۱۴ %	۷۸,۷۴۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۵۵۲,۹۰۶	۲۰.۵۶ %	۲,۰۲۶,۹۰۳	۷۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۳۸	۱.۱۴ %	۷۸,۷۲۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۵۴۴,۱۱۵	۲۰.۲۹ %	۲,۰۱۸,۴۸۹	۷۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۷	۱.۳۶ %	۸۲,۱۶۷	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۵۴۹,۰۲۹	۲۰.۴۱ %	۲,۰۴۱,۲۸۹	۷۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۷۳	۱.۵۷ %	۵۷,۰۶۶	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۵۶۸,۳۸۳	۲۰.۵۵ %	۲,۱۰۵,۶۵۲	۷۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۱۸	۱.۵۷ %	۴۸,۶۸۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۵۶۸,۳۸۳	۲۰.۵۵ %	۲,۱۰۵,۶۵۲	۷۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۱۸	۱.۵۷ %	۴۸,۶۶۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۵۶۸,۳۸۳	۲۰.۵۵ %	۲,۱۰۵,۶۵۲	۷۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۱۸	۱.۵۷ %	۴۸,۶۴۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۵۶۸,۳۸۳	۲۰.۵۵ %	۲,۱۰۵,۶۵۲	۷۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۱۸	۱.۵۷ %	۴۸,۶۲۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۵۶۸,۳۸۳	۲۰.۵۵ %	۲,۱۰۵,۶۵۲	۷۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۸	۱.۵۷ %	۴۸,۶۰۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...524 »