38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۵۷۶,۴۸۶	۱۹.۹۶ %	۲,۲۳۰,۴۷۰	۷۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۷۳	۱.۸۳ %	۲۸,۱۴۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۵۷۶,۱۱۰	۱۹.۸۷ %	۲,۲۴۱,۵۰۸	۷۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۴۹	۱.۸۷ %	۲۷,۸۷۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۵۷۶,۱۱۰	۱۹.۸۷ %	۲,۲۴۱,۵۰۸	۷۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۴۹	۱.۸۷ %	۲۷,۸۷۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۵۷۶,۱۱۰	۱۹.۸۶ %	۲,۲۴۱,۵۰۸	۷۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۲۹	۱.۸۹ %	۲۷,۸۶۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۵۸۱,۶۶۰	۱۹.۹۱ %	۲,۲۵۷,۶۱۵	۷۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۹۳	۱.۸۴ %	۲۷,۸۵۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۵۷۱,۱۱۱	۱۹.۶۲ %	۲,۲۵۳,۶۳۶	۷۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۰۸	۱.۶۶ %	۳۸,۰۰۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۵۶۴,۱۷۱	۱۹.۴۶ %	۲,۲۴۵,۹۷۲	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۰۴	۱.۷۱ %	۳۸,۵۷۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۵۶۶,۴۴۴	۱۹.۱۵ %	۲,۲۵۱,۶۸۰	۷۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۸۸۸	۳.۵۸ %	۳۳,۶۷۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۵۵۳,۵۱۲	۱۹.۳۲ %	۲,۲۱۳,۴۰۶	۷۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۰۷	۲.۱۵ %	۳۶,۴۰۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۵۵۳,۵۱۲	۱۹.۳۲ %	۲,۲۱۳,۴۰۶	۷۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۰۷	۲.۱۵ %	۳۶,۳۹۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...524 »