38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۹۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۵۴۵,۷۱۹	۱۹.۳۲ %	۲,۱۱۵,۸۳۸	۷۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۳۹	۴.۴۲ %	۳۸,۵۶۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۵۴۹,۰۲۱	۱۹.۶ %	۲,۰۹۰,۰۳۲	۷۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۸۳	۴.۴۴ %	۳۷,۸۱۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۵۴۷,۳۴۳	۱۹.۶۳ %	۲,۰۶۲,۹۷۰	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۲۹	۵.۰۴ %	۳۷,۸۰۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۵۴۷,۳۴۳	۱۹.۶۳ %	۲,۰۶۲,۹۷۰	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۲۹	۵.۰۴ %	۳۷,۷۹۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۵۴۷,۳۴۳	۱۹.۶۲ %	۲,۰۶۲,۹۷۰	۷۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۱۵۸	۵.۰۶ %	۳۷,۷۸۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۵۴۳,۴۵۲	۱۹.۴۴ %	۲,۰۷۰,۷۰۱	۷۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۵۹	۵.۱۶ %	۳۷,۷۷۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۵۳۶,۳۱۹	۱۹.۴۶ %	۲,۰۳۸,۳۰۲	۷۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۷۹۲	۵.۲۲ %	۳۷,۷۶۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۵۳۴,۱۶۵	۱۹.۴۴ %	۲,۰۲۶,۹۱۶	۷۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۰۳۳	۵.۳۵ %	۳۹,۸۱۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۵۴۱,۱۵۷	۱۹.۶۴ %	۲,۰۲۹,۰۵۳	۷۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۵۰۴	۵.۲۱ %	۴۱,۸۶۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۵۴۱,۱۵۷	۱۹.۶۴ %	۲,۰۲۹,۰۵۳	۷۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۵۰۴	۵.۲۱ %	۴۱,۸۵۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...156 157 158 159160161 162 163 164...524 »