38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۵۷۵,۵۱۲	۲۱.۳۶ %	۱,۹۸۲,۶۹۲	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۰۲ %	۱۳۴,۹۵۲	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۵۸۸,۸۳۲	۲۱.۷۴ %	۲,۰۶۱,۸۷۶	۷۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۸۹	۰.۸۲ %	۳۵,۸۲۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۵۸۱,۴۹۶	۲۱.۶۶ %	۲,۰۴۴,۱۴۶	۷۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۸۰	۰.۸۴ %	۳۶,۰۴۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۵۸۵,۵۸۱	۲۱.۹ %	۲,۰۲۹,۴۳۵	۷۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۰	۰.۷۷ %	۳۸,۸۲۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۵۸۵,۵۸۱	۲۱.۹ %	۲,۰۲۹,۴۳۵	۷۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۰	۰.۷۷ %	۳۸,۸۱۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۵۸۵,۵۸۱	۲۱.۹ %	۲,۰۲۹,۴۳۵	۷۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۵۸	۰.۷۷ %	۳۸,۸۰۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۵۹۲,۸۲۳	۲۲.۰۴ %	۲,۰۳۵,۶۹۶	۷۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۵۱	۰.۸۵ %	۳۸,۷۹۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۵۹۲,۲۸۴	۲۲.۰۶ %	۲,۰۳۵,۳۸۷	۷۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۷۹	۰.۸۱ %	۳۵,۹۹۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۵۸۸,۸۰۰	۲۲.۰۹ %	۲,۰۱۹,۵۳۹	۷۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۲	۰.۶۴ %	۳۹,۷۴۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۵۶۸,۳۸۵	۲۱.۳۴ %	۱,۹۶۶,۲۱۱	۷۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۳۲	۳.۴۸ %	۳۵,۹۷۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...524 »