38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۴۹۷,۹۲۶	۲۰.۷۸ %	۱,۷۲۶,۶۸۹	۷۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۹۸۲	۱.۵۴ %	۱۳۴,۶۹۰	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۴۹۷,۶۲۱	۲۰.۷۵ %	۱,۷۲۶,۲۱۶	۷۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۳۷	۱.۶۷ %	۱۳۴,۶۱۵	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۴۹۷,۶۲۱	۲۰.۷۵ %	۱,۷۲۶,۲۱۶	۷۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۳۷	۱.۶۷ %	۱۳۴,۵۳۹	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۴۹۷,۶۲۱	۲۰.۷۵ %	۱,۷۲۶,۲۱۶	۷۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۳۷	۱.۶۷ %	۱۳۴,۴۶۴	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۴۹۴,۴۱۴	۲۰.۷۳ %	۱,۷۱۴,۲۶۶	۷۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۵۹	۱.۷۸ %	۱۳۴,۳۸۹	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۴۸۷,۸۳۰	۲۰.۴۸ %	۱,۷۱۵,۱۳۶	۷۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۶۹	۱.۸۷ %	۱۳۴,۳۱۳	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۵۰۳,۱۷۹	۲۰.۶۱ %	۱,۷۵۵,۵۷۶	۷۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۲۵	۱.۹۸ %	۱۳۴,۵۲۰	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۵۰۲,۴۵۵	۲۰.۳۸ %	۱,۷۷۶,۲۵۵	۷۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۵۷	۲.۰۸ %	۱۳۵,۷۲۸	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۵۰۲,۴۸۸	۲۰.۴۸ %	۱,۷۶۱,۸۵۶	۷۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۴۴	۲.۱۷ %	۱۳۵,۶۵۰	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۰۲,۴۸۸	۲۰.۴۸ %	۱,۷۶۸,۸۱۴	۷۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۴۴	۲.۱۷ %	۱۲۹,۴۶۲	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...524 »