ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱,۰۱۲,۳۹۹	۱۶.۶ %	۴,۶۲۷,۹۴۵	۷۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۵۶,۱۶۳	۴.۲ %	۲۰۰,۸۷۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱,۰۳۱,۴۸۵	۱۷.۱۱ %	۴,۶۲۹,۱۸۵	۷۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۱	۰.۲۴ %	۳۵۲,۴۱۵	۵.۸۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱,۰۳۱,۴۸۵	۱۷.۱۱ %	۴,۶۲۹,۱۸۵	۷۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۱	۰.۲۳ %	۳۵۲,۳۹۳	۵.۸۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱,۰۷۱,۸۱۹	۱۷.۴۱ %	۴,۷۴۴,۲۰۵	۷۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۴,۳۹۲	۰.۸۸ %	۲۸۵,۱۴۱	۴.۶۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱,۱۲۰,۶۷۸	۱۷.۹۳ %	۴,۹۳۸,۷۳۴	۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۲,۳۳۷	۰.۸۴ %	۱۳۹,۵۲۱	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱,۰۹۴,۵۳۳	۱۷.۶۷ %	۴,۹۳۵,۷۷۵	۷۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۲,۲۱۲	۰.۸۴ %	۱۱۱,۵۱۵	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱,۰۹۴,۵۳۳	۱۷.۶۷ %	۴,۹۳۵,۷۷۵	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۱,۵۴۲	۰.۸۳ %	۱۱۱,۴۹۲	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱,۰۹۴,۵۳۳	۱۷.۶۸ %	۴,۹۳۵,۷۷۵	۷۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۰,۳۱۷	۰.۸۱ %	۱۱۱,۴۶۹	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱,۰۹۶,۹۵۳	۱۷.۳۷ %	۵,۰۰۲,۷۷۳	۷۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۷۴۲	۰.۰۴ %	۲۱۱,۹۴۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱,۱۲۴,۴۱۸	۱۷.۴۴ %	۵,۱۰۹,۷۱۵	۷۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۶۸۲	۰.۰۴ %	۲۱۱,۹۱۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...502 »