ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱,۴۹۸,۵۲۵	۱۷ %	۶,۰۳۴,۲۸۸	۶۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۷۹۴,۳۸۱	۹.۰۱ %	۴۸۷,۲۱۶	۵.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱,۵۶۰,۱۹۷	۱۷.۵۴ %	۶,۲۵۸,۷۱۵	۷۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۵۲۵	۳.۸۲ %	۷۳۴,۹۹۱	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱,۶۵۲,۲۷۶	۱۸.۴۱ %	۶,۴۲۵,۶۹۷	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۹۴	۳.۷۳ %	۵۶۱,۵۶۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۱,۶۶۷,۵۰۷	۱۸.۹۵ %	۶,۷۰۵,۸۸۶	۷۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۷۰۴	۳.۶۳ %	۱۰۸,۳۱۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۶۶۷,۵۰۷	۱۸.۹۵ %	۶,۷۰۵,۸۸۶	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۰۰۴	۳.۶۲ %	۱۰۸,۲۸۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱,۶۶۷,۵۰۷	۱۸.۹۷ %	۶,۷۰۶,۴۴۱	۷۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۹۸۹	۳.۵۳ %	۱۰۷,۷۳۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱,۶۵۳,۶۳۴	۱۸.۸۲ %	۶,۷۱۴,۶۳۴	۷۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۷۸۵	۳.۴۵ %	۱۱۴,۴۵۷	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۱,۷۰۲,۶۹۹	۱۸.۷۳ %	۶,۸۰۱,۲۲۵	۷۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۹۶۱	۵.۱۸ %	۱۱۴,۴۲۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱,۷۷۷,۶۶۲	۱۸.۹۶ %	۷,۰۲۲,۸۱۰	۷۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲	۰ %	۰	۰ %	۴۶۶,۷۸۲	۴.۹۸ %	۱۰۷,۲۰۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱,۸۴۲,۶۷۹	۱۹.۱۶ %	۷,۱۴۹,۷۱۹	۷۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹,۲۸۰	۵.۴ %	۱۰۷,۱۸۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...502 »