ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱,۱۸۷,۷۱۰	۱۷.۷۸ %	۵,۳۰۶,۹۸۶	۷۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۱,۱۸۴	۱.۰۷ %	۱۱۳,۲۷۲	۱.۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۱,۱۸۷,۷۱۰	۱۷.۷۸ %	۵,۳۰۶,۹۸۶	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۱,۰۶۹	۱.۰۶ %	۱۱۳,۲۴۹	۱.۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۱,۲۲۲,۱۲۹	۱۷.۸۹ %	۵,۴۲۸,۷۲۶	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۲۹	۱.۰۳ %	۱۱۰,۴۷۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱,۲۲۲,۱۲۹	۱۷.۸۹ %	۵,۴۲۸,۷۲۶	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۲۹	۱.۰۳ %	۱۱۰,۴۵۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۲۲۲,۱۲۹	۱۷.۸۹ %	۵,۴۲۸,۷۲۶	۷۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۴۵۸	۱ %	۱۱۰,۴۲۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۲۱۳,۸۳۸	۱۷.۵۵ %	۵,۴۵۴,۳۹۳	۷۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۹۹	۲.۰۲ %	۱۰۸,۸۱۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱,۲۵۶,۰۶۴	۱۷.۵۲ %	۵,۶۰۹,۱۱۲	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۹۴۷	۲.۷۱ %	۱۰۸,۶۱۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۱,۳۱۴,۱۲۱	۱۷.۷۸ %	۵,۷۶۲,۸۴۱	۷۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۹۱۷	۱.۷۲ %	۱۸۴,۹۴۲	۲.۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۱,۳۶۲,۱۱۳	۱۷.۹۵ %	۵,۸۹۰,۶۵۱	۷۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۹۱	۱.۲۳ %	۲۴۱,۱۸۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱,۳۶۲,۱۱۳	۱۷.۹۵ %	۵,۸۹۰,۶۵۱	۷۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۹۱	۱.۲۳ %	۲۴۱,۱۵۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...502 »