ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۸۹۰,۱۶۴	۱۷.۱۲ %	۴,۱۰۷,۳۶۸	۷۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۳,۴۹۹	۱.۲۲ %	۱۳۸,۹۴۹	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۹۰۵,۰۶۱	۱۷.۶۷ %	۴,۰۴۳,۲۱۹	۷۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸	۰.۰۳ %	۱۷۲,۱۸۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۹۰۵,۰۶۱	۱۷.۶۷ %	۴,۰۴۳,۲۱۹	۷۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸	۰.۰۳ %	۱۷۲,۱۶۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۹۰۵,۰۶۱	۱۷.۶۷ %	۴,۰۴۳,۲۱۹	۷۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸	۰.۰۲ %	۱۷۲,۱۴۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۸۸۸,۶۲۲	۱۶.۶۲ %	۴,۰۳۳,۱۴۴	۷۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶,۰۳۵	۰.۱۱ %	۴۱۹,۲۵۰	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۸۹۰,۸۱۵	۱۶.۱۷ %	۴,۱۲۹,۸۴۵	۷۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۵۹	۲.۳۷ %	۳۵۷,۹۷۴	۶.۵ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۹۵۷,۶۱۷	۱۷.۱ %	۴,۴۰۲,۸۲۷	۷۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹,۳۱۹	۰.۵۲ %	۲۰۹,۳۱۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۹۷۳,۸۷۱	۱۶.۸۵ %	۴,۴۶۵,۹۵۱	۷۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۹,۶۵۲	۰.۶۹ %	۲۹۹,۴۱۸	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۱,۰۱۲,۳۹۹	۱۷.۳۱ %	۴,۶۲۷,۹۴۵	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶,۸۹۳	۰.۱۲ %	۲۰۰,۹۱۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۱,۰۱۲,۳۹۹	۱۷.۳۱ %	۴,۶۲۷,۹۴۵	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶,۸۹۳	۰.۱۲ %	۲۰۰,۸۹۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...502 »