ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱,۰۳۴,۱۶۴	۱۵.۶ %	۵,۳۶۲,۷۵۷	۸۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۸۳	۱.۸۵ %	۱۰۹,۶۱۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱,۰۴۸,۹۵۶	۱۴.۹۵ %	۵,۴۳۷,۹۰۱	۷۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۷۵۸	۵.۹۷ %	۱۰۹,۶۰۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱,۰۵۴,۴۷۱	۱۴.۸۷ %	۵,۵۳۲,۷۶۰	۷۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۷۳۹	۵.۵۵ %	۱۰۹,۵۸۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۱,۰۴۸,۵۶۲	۱۵.۰۱ %	۵,۴۴۸,۵۹۳	۷۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۹۶۷	۵.۴۲ %	۱۰۹,۵۶۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۱,۰۴۸,۵۶۲	۱۵.۰۱ %	۵,۴۴۸,۵۹۳	۷۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۹۸۰	۵.۴ %	۱۰۹,۵۵۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱,۰۴۸,۵۶۲	۱۵.۰۳ %	۵,۴۴۸,۵۹۳	۷۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۴۴۵	۵.۳۲ %	۱۰۹,۵۳۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱,۰۵۸,۱۱۹	۱۵.۲۶ %	۵,۳۵۹,۳۲۳	۷۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۸	۵.۸۸ %	۱۰۹,۵۲۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۱,۰۳۳,۳۹۱	۱۴.۹۲ %	۵,۳۷۸,۳۳۰	۷۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۴۶۷	۵.۸۱ %	۱۰۹,۵۰۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱,۰۳۳,۶۲۸	۱۴.۹۸ %	۵,۳۸۹,۶۶۴	۷۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۱۸۳	۵.۲۹ %	۱۰۹,۴۹۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱,۰۲۲,۲۳۷	۱۵.۱۹ %	۵,۲۶۱,۹۱۳	۷۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳۶,۲۲۴	۵ %	۱۰۹,۴۸۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...502 »