صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۴۷۳,۹۱۸ | ۱۹.۹۸ % | ۱,۶۴۴,۸۰۵ | ۶۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۳۴ | ۲.۳۴ % | ۱۹۷,۴۳۶ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۴۸۳,۲۲۶ | ۲۰.۲۵ % | ۱,۷۱۵,۷۵۹ | ۷۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۷۴ | ۲.۱۴ % | ۱۳۶,۶۱۶ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۴۸۸,۵۰۰ | ۱۹.۹۸ % | ۱,۷۰۵,۱۰۷ | ۶۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۵۶ | ۳.۰۴ % | ۱۷۷,۲۰۰ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۴۸۹,۷۹۸ | ۲۰.۰۳ % | ۱,۷۰۳,۹۸۶ | ۶۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۲۴ | ۲.۵۴ % | ۱۸۹,۲۲۶ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۴۷۸,۹۴۸ | ۱۹.۹۴ % | ۱,۷۰۲,۷۶۰ | ۷۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۹۹ | ۰.۸۵ % | ۱۹۹,۹۵۳ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۴۷۸,۹۴۸ | ۱۹.۹۴ % | ۱,۷۰۲,۷۶۰ | ۷۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۹۹ | ۰.۸۵ % | ۱۹۹,۸۷۱ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۴۷۸,۹۴۸ | ۱۹.۹۴ % | ۱,۷۰۲,۷۶۰ | ۷۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۹ | ۰.۸۵ % | ۱۹۹,۷۸۹ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۴۸۱,۹۵۰ | ۱۹.۹۴ % | ۱,۷۲۱,۶۳۸ | ۷۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۱۹ | ۱.۰۸ % | ۱۸۷,۶۷۱ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۴۸۴,۴۴۹ | ۲۰.۱۱ % | ۱,۷۴۹,۷۸۷ | ۷۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۳۰ | ۱.۰۸ % | ۱۴۹,۳۲۷ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۴۸۴,۴۴۹ | ۲۰.۱۱ % | ۱,۷۴۹,۷۸۷ | ۷۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۳۰ | ۱.۰۸ % | ۱۴۹,۲۴۳ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |