صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۵۲۵,۲۵۷ | ۲۱.۵۳ % | ۱,۷۶۸,۶۴۵ | ۷۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۹۱ | ۲.۲۷ % | ۹۰,۴۸۴ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۵۲۶,۴۶۱ | ۲۱.۴۱ % | ۱,۷۹۵,۸۷۱ | ۷۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۰۴ | ۲.۳۵ % | ۷۸,۷۰۲ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۵۲۷,۸۶۷ | ۲۱.۲۹ % | ۱,۸۱۰,۷۵۹ | ۷۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۸۶ | ۱.۳۴ % | ۱۰۸,۰۰۴ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۵۲۷,۸۶۷ | ۲۱.۲۹ % | ۱,۸۱۰,۷۵۹ | ۷۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۸۶ | ۱.۳۴ % | ۱۰۷,۹۶۲ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۵۲۷,۸۶۷ | ۲۱.۲۹ % | ۱,۸۱۰,۷۵۹ | ۷۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۸۶ | ۱.۳۴ % | ۱۰۷,۹۲۰ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۵۱۹,۳۹۴ | ۲۱.۱۲ % | ۱,۸۰۳,۵۷۹ | ۷۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۵۱ | ۱.۲۷ % | ۱۰۵,۳۶۴ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۵۱۸,۳۱۸ | ۲۱.۰۱ % | ۱,۸۳۱,۴۳۰ | ۷۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۵۲ | ۱.۳۶ % | ۸۴,۰۵۰ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۵۲۲,۰۲۵ | ۲۰.۹۳ % | ۱,۸۵۳,۱۷۷ | ۷۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۹۹ | ۱.۴۲ % | ۸۳,۹۳۴ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۵۲۲,۰۲۵ | ۲۰.۹۳ % | ۱,۸۵۳,۱۷۷ | ۷۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۹۹ | ۱.۴۲ % | ۸۳,۸۸۸ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۵۲۵,۸۵۶ | ۲۰.۹۶ % | ۱,۸۷۲,۸۷۸ | ۷۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۹۹ | ۱.۴۱ % | ۷۴,۵۱۲ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |