صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۵۲۵,۸۵۶ | ۲۰.۹۶ % | ۱,۸۷۲,۸۷۸ | ۷۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۹۹ | ۱.۴۱ % | ۷۴,۴۷۲ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۵۲۵,۸۵۶ | ۲۰.۹۶ % | ۱,۸۷۵,۸۶۰ | ۷۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۹۹ | ۱.۴۱ % | ۷۱,۵۶۷ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۵۳۰,۱۸۵ | ۲۰.۹۶ % | ۱,۹۰۳,۹۲۰ | ۷۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۹۹ | ۱.۴ % | ۵۹,۵۹۳ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۵۱۹,۶۹۹ | ۲۰.۴۶ % | ۱,۹۱۳,۰۹۹ | ۷۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۶۴ | ۱.۸۶ % | ۵۹,۵۶۳ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۵۱۸,۰۹۶ | ۲۰.۵۲ % | ۱,۹۱۰,۶۲۳ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۶۴ | ۱.۳۲ % | ۶۳,۰۵۹ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۵۲۴,۹۵۱ | ۲۰.۷۳ % | ۱,۹۰۶,۳۶۱ | ۷۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۸۹ | ۱.۴۱ % | ۶۵,۰۶۴ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۵۳۱,۲۸۰ | ۲۰.۶۶ % | ۱,۹۴۳,۱۹۷ | ۷۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۰۳ | ۱.۷۱ % | ۵۳,۱۷۵ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۵۳۱,۲۸۰ | ۲۰.۶۶ % | ۱,۹۴۳,۱۹۷ | ۷۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۰۳ | ۱.۷۱ % | ۵۳,۱۵۱ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۵۳۱,۲۸۰ | ۲۰.۶۶ % | ۱,۹۴۳,۱۹۷ | ۷۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۰۳ | ۱.۷۱ % | ۵۳,۱۲۸ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۵۳۷,۱۵۴ | ۲۰.۹۱ % | ۱,۹۴۳,۸۸۳ | ۷۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۴۲ | ۰.۸۴ % | ۶۶,۷۱۱ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |