صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۴۹۱,۹۳۷ | ۲۳.۲۷ % | ۱,۴۹۶,۹۲۰ | ۷۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۲۴ | ۱.۳۷ % | ۹۶,۱۴۸ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۴۹۱,۹۳۷ | ۲۳.۲۷ % | ۱,۴۹۶,۹۲۰ | ۷۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۲۴ | ۱.۳۷ % | ۹۶,۱۰۲ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۵۰۵,۵۰۷ | ۲۳.۳۳ % | ۱,۵۳۶,۲۱۷ | ۷۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۷۰ | ۱.۳۶ % | ۹۶,۰۵۶ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۵۰۵,۵۰۷ | ۲۳.۳۳ % | ۱,۵۳۶,۲۱۷ | ۷۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۷۰ | ۱.۳۶ % | ۹۶,۰۱۰ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۵۰۵,۵۰۷ | ۲۳.۳۳ % | ۱,۵۳۶,۲۱۷ | ۷۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۸۰ | ۱.۳۳ % | ۹۶,۵۵۰ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۵۰۹,۷۰۵ | ۲۳.۲۸ % | ۱,۵۵۲,۹۰۲ | ۷۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۸۱ | ۱.۲۱ % | ۹۹,۸۱۶ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۵۱۳,۷۰۹ | ۲۳.۱۶ % | ۱,۵۶۱,۰۴۳ | ۷۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۷۳ | ۱.۷۱ % | ۱۰۵,۰۶۴ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۵۱۴,۰۲۶ | ۲۳.۱۴ % | ۱,۵۶۸,۲۰۷ | ۷۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۷۳ | ۱.۷۱ % | ۱۰۱,۴۸۲ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۵۲۱,۸۷۹ | ۲۳.۳۱ % | ۱,۵۸۲,۵۶۳ | ۷۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۷۳ | ۱.۷ % | ۹۶,۱۳۴ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۵۲۱,۸۷۹ | ۲۳.۳۱ % | ۱,۵۸۲,۵۶۳ | ۷۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۷۳ | ۱.۷ % | ۹۶,۰۸۴ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |