صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۵۸۷,۸۷۳ | ۲۶.۸۶ % | ۱,۴۱۹,۳۴۱ | ۶۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۶ | ۰.۹۶ % | ۱۶۰,۲۵۸ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۵۸۷,۸۸۷ | ۲۷.۶۷ % | ۱,۴۲۵,۰۰۳ | ۶۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۶ | ۰.۹۹ % | ۹۰,۵۲۶ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۵۸۷,۸۸۷ | ۲۷.۶۷ % | ۱,۴۲۵,۰۰۳ | ۶۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۶ | ۰.۹۹ % | ۹۰,۴۷۹ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۵۸۷,۸۸۷ | ۲۷.۶۷ % | ۱,۴۲۵,۰۰۳ | ۶۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۷ | ۰.۹۹ % | ۹۰,۴۳۲ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۵۸۱,۸۱۴ | ۲۶.۶۲ % | ۱,۴۹۰,۷۱۲ | ۶۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۳۱ | ۱.۱۲ % | ۸۸,۴۹۷ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۵۰۲,۹۰۴ | ۲۴.۰۳ % | ۱,۴۷۴,۰۵۲ | ۷۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۰۶ | ۱.۲۹ % | ۸۸,۴۵۰ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۴۹۸,۲۶۲ | ۲۳.۸۴ % | ۱,۴۷۴,۵۴۲ | ۷۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۳۰ | ۱.۳۷ % | ۸۸,۴۰۴ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۵۰۴,۵۰۲ | ۲۳.۸۳ % | ۱,۴۹۵,۲۹۷ | ۷۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۳۰ | ۱.۳۵ % | ۸۸,۳۵۷ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۴۹۳,۳۷۰ | ۲۳.۴۶ % | ۱,۴۹۲,۳۵۷ | ۷۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۱۹ | ۱.۳۹ % | ۸۸,۳۱۰ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۴۹۳,۳۷۰ | ۲۳.۴۶ % | ۱,۴۹۲,۳۵۷ | ۷۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۱۹ | ۱.۳۹ % | ۸۸,۲۶۴ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |