صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۵۲۱,۸۷۹ | ۲۳.۳۱ % | ۱,۵۸۲,۵۶۳ | ۷۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۷۳ | ۱.۷ % | ۹۶,۰۳۴ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۵۲۱,۸۷۹ | ۲۳.۳۱ % | ۱,۵۸۲,۵۶۳ | ۷۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۷۳ | ۱.۷ % | ۹۵,۹۸۴ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۵۲۲,۷۰۱ | ۲۳.۳۱ % | ۱,۵۸۱,۶۳۶ | ۷۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۷۹ | ۱.۸۸ % | ۹۵,۹۳۵ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۵۱۹,۳۰۵ | ۲۳.۲۶ % | ۱,۵۷۴,۸۸۵ | ۷۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۷۲ | ۱.۵۷ % | ۱۰۳,۲۹۱ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۵۱۸,۷۹۹ | ۲۳.۱۳ % | ۱,۵۸۲,۱۹۶ | ۷۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۶۰ | ۱.۶۲ % | ۱۰۶,۱۴۰ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۵۱۸,۰۰۳ | ۲۲.۹۴ % | ۱,۶۰۵,۵۴۳ | ۷۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۵۷ | ۰.۹۹ % | ۱۱۲,۳۸۳ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۵۲۳,۳۰۸ | ۲۲.۳۹ % | ۱,۶۲۵,۷۱۷ | ۶۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۴۲ | ۳.۲۵ % | ۱۱۲,۳۱۹ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۵۲۳,۳۰۸ | ۲۲.۳۹ % | ۱,۶۲۵,۷۱۷ | ۶۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۴۲ | ۳.۲۵ % | ۱۱۲,۲۵۸ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۵۲۳,۳۰۸ | ۲۲.۳۹ % | ۱,۶۲۵,۷۱۷ | ۶۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۴۲ | ۳.۲۵ % | ۱۱۲,۱۹۸ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۵۳۱,۰۰۳ | ۲۳.۰۳ % | ۱,۵۸۶,۵۶۵ | ۶۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۸۲ | ۳.۳۱ % | ۱۱۲,۱۳۷ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |