صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ ۸۰۱,۶۱۴ ۲۱.۹۸ % ۲,۴۴۸,۰۴۷ ۶۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۳,۱۳۲ ۹.۱۳ % ۶۴,۱۴۸ ۱.۷۶ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ ۸۰۱,۶۱۴ ۲۱.۹۸ % ۲,۴۴۸,۰۴۷ ۶۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۳,۱۳۲ ۹.۱۳ % ۶۴,۱۲۸ ۱.۷۶ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ ۸۰۱,۶۱۴ ۲۱.۹۸ % ۲,۴۴۸,۰۴۷ ۶۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۳,۱۳۲ ۹.۱۳ % ۶۴,۱۰۹ ۱.۷۶ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ ۸۰۱,۶۱۴ ۲۱.۹۸ % ۲,۴۴۸,۰۴۷ ۶۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۳,۱۳۲ ۹.۱۳ % ۶۴,۰۸۹ ۱.۷۶ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ ۸۰۱,۶۱۴ ۲۱.۹۸ % ۲,۴۴۸,۰۴۷ ۶۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۳,۱۳۲ ۹.۱۳ % ۶۴,۰۶۹ ۱.۷۶ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ ۸۰۱,۶۱۴ ۲۱.۹۸ % ۲,۴۴۸,۰۴۷ ۶۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۳,۱۳۲ ۹.۱۳ % ۶۴,۰۴۹ ۱.۷۶ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۸۰۱,۶۱۴ ۲۱.۹۸ % ۲,۴۴۸,۰۴۷ ۶۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۳,۱۳۲ ۹.۱۳ % ۶۴,۰۳۰ ۱.۷۶ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۸۰۱,۱۳۹ ۲۱.۹۶ % ۲,۴۴۵,۷۹۳ ۶۷.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۶,۵۹۲ ۹.۲۳ % ۶۴,۰۱۰ ۱.۷۵ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ۷۹۷,۲۸۷ ۲۱.۸۶ % ۲,۴۴۹,۹۲۳ ۶۷.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۶,۵۹۲ ۹.۲۳ % ۶۳,۹۹۱ ۱.۷۵ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ۸۱۴,۹۱۳ ۲۲.۰۲ % ۲,۴۸۵,۰۶۷ ۶۷.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۷,۳۷۵ ۹.۱۱ % ۶۳,۹۷۱ ۱.۷۳ % ۰ ۰ %