صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ۸۱۱,۱۰۶ ۲۱.۷۸ % ۲,۵۰۲,۲۶۴ ۶۷.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۲,۴۲۲ ۹.۱۹ % ۶۸,۷۶۳ ۱.۸۵ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ ۸۳۲,۳۹۸ ۲۱.۹۹ % ۲,۵۴۱,۸۰۹ ۶۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۲,۴۲۲ ۹.۰۵ % ۶۸,۷۴۵ ۱.۸۲ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ ۸۳۲,۳۹۸ ۲۱.۹۹ % ۲,۵۴۱,۸۰۹ ۶۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۲,۴۲۲ ۹.۰۵ % ۶۸,۷۲۸ ۱.۸۲ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ ۸۳۲,۳۹۸ ۲۱.۹۹ % ۲,۵۴۱,۸۰۹ ۶۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۲,۴۲۲ ۹.۰۵ % ۶۸,۷۱۱ ۱.۸۲ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ۸۳۲,۳۹۸ ۲۱.۹۹ % ۲,۵۴۱,۸۰۹ ۶۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۲,۴۲۲ ۹.۰۵ % ۶۸,۶۹۴ ۱.۸۱ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ ۸۳۹,۳۳۹ ۲۲.۰۲ % ۲,۵۶۳,۲۸۴ ۶۷.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۰,۴۸۸ ۸.۹۳ % ۶۸,۶۷۷ ۱.۸ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ ۸۳۲,۴۶۶ ۲۱.۹۳ % ۲,۵۵۰,۳۶۶ ۶۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۹,۱۱۰ ۸.۹۳ % ۷۴,۶۸۵ ۱.۹۷ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۸۴۹,۲۴۹ ۲۲.۱۴ % ۲,۵۷۳,۶۳۷ ۶۷.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۹,۱۱۱ ۸.۸۴ % ۷۴,۶۶۴ ۱.۹۵ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ ۸۴۷,۸۵۶ ۲۲.۱۶ % ۲,۵۶۴,۸۶۱ ۶۷.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۹,۱۱۱ ۸.۸۶ % ۷۴,۱۴۱ ۱.۹۴ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ ۸۴۷,۸۵۶ ۲۲.۱۶ % ۲,۵۶۴,۸۶۱ ۶۷.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۹,۱۱۱ ۸.۸۶ % ۷۴,۱۲۰ ۱.۹۴ % ۰ ۰ %