ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۶۷۰,۴۵۳	۲۲.۱۴ %	۲,۰۵۰,۰۶۳	۶۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۳۱	۸.۴۷ %	۵۱,۱۹۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۶۵۶,۸۰۸	۲۲.۰۵ %	۲,۰۱۴,۸۰۴	۶۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۳۱	۸.۶۱ %	۵۱,۱۸۰	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۶۵۶,۸۰۸	۲۲.۰۵ %	۲,۰۱۴,۸۰۴	۶۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۳۱	۸.۶۱ %	۵۱,۱۶۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۶۵۶,۸۰۸	۲۲.۰۵ %	۲,۰۱۴,۸۰۴	۶۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۳۱	۸.۶۱ %	۵۱,۱۵۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۶۵۶,۸۰۸	۲۲.۰۵ %	۲,۰۱۴,۸۰۴	۶۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۳۱	۸.۶۱ %	۵۱,۱۴۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۶۵۶,۸۰۸	۲۲ %	۲,۰۲۱,۱۰۸	۶۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۳۱	۸.۵۹ %	۵۱,۱۳۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۶۶۲,۰۱۰	۲۱.۸۹ %	۲,۰۲۵,۱۱۴	۶۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۷۳۵	۹.۲۸ %	۵۶,۷۲۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۶۷۷,۶۳۲	۲۱.۷۸ %	۲,۰۶۱,۲۳۶	۶۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۵۲۲	۱۰.۱۴ %	۵۶,۷۰۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۶۹۰,۳۹۹	۲۱.۶۵ %	۲,۱۰۵,۷۹۴	۶۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۶۹۹	۱۰.۳۱ %	۶۴,۳۹۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۷۰۶,۶۶۰	۲۱.۶۴ %	۲,۱۶۰,۲۱۰	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۵۱۶	۱۰.۲۴ %	۶۴,۳۷۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...486 »