صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ ۷۲۸,۹۸۹ ۲۲.۲۷ % ۲,۱۹۹,۳۶۶ ۶۷.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۵,۰۱۲ ۸.۱ % ۸۰,۱۲۲ ۲.۴۵ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ ۷۲۸,۹۸۹ ۲۲.۲۸ % ۲,۱۹۹,۳۶۶ ۶۷.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۳,۰۱۳ ۸.۰۴ % ۸۰,۰۹۱ ۲.۴۵ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ۷۱۲,۸۳۶ ۲۲.۱۸ % ۲,۱۵۹,۵۹۳ ۶۷.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۱,۰۱۴ ۸.۱۲ % ۸۰,۰۶۰ ۲.۴۹ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ۶۹۴,۷۹۸ ۲۱.۹۷ % ۲,۱۲۵,۹۴۴ ۶۷.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۱,۴۷۱ ۸.۲۷ % ۸۰,۰۲۹ ۲.۵۳ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ۶۸۱,۰۳۹ ۲۱.۸۵ % ۲,۱۱۱,۲۴۰ ۶۷.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۰,۸۰۸ ۸.۳۷ % ۶۳,۹۶۶ ۲.۰۵ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ۶۷۹,۱۳۲ ۲۲.۰۹ % ۲,۰۸۲,۰۵۱ ۶۷.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۰,۸۰۸ ۸.۴۸ % ۵۱,۹۳۲ ۱.۶۹ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ ۶۶۲,۴۳۴ ۲۱.۹۸ % ۲,۰۳۹,۵۸۲ ۶۷.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۰,۸۰۹ ۸.۶۵ % ۵۱,۴۵۴ ۱.۷۱ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ ۶۶۲,۴۳۴ ۲۱.۹۸ % ۲,۰۳۹,۵۸۲ ۶۷.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۰,۸۰۹ ۸.۶۵ % ۵۱,۴۴۲ ۱.۷۱ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۶۶۲,۴۳۴ ۲۱.۹۸ % ۲,۰۳۹,۵۸۲ ۶۷.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۰,۳۴۲ ۸.۶۴ % ۵۱,۴۲۹ ۱.۷۱ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۶۶۲,۶۶۸ ۲۲.۰۴ % ۲,۰۳۶,۲۳۲ ۶۷.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۶,۰۴۶ ۸.۵۲ % ۵۱,۴۱۷ ۱.۷۱ % ۰ ۰ %