صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ ۷۵۴,۴۵۳ ۲۲.۳۲ % ۲,۲۱۹,۱۵۹ ۶۵.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۸,۳۵۱ ۸.۵۳ % ۱۱۸,۰۰۵ ۳.۴۹ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ ۷۵۹,۷۴۶ ۲۲.۳۴ % ۲,۲۳۵,۷۰۷ ۶۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۳,۷۳۵ ۸.۳۴ % ۱۲۲,۰۹۷ ۳.۵۹ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ ۷۶۱,۹۳۲ ۲۲.۳۵ % ۲,۲۴۳,۰۲۸ ۶۵.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۱,۴۸۴ ۸.۲۶ % ۱۲۲,۵۰۷ ۳.۵۹ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ ۷۶۱,۹۳۲ ۲۲.۳۵ % ۲,۲۴۳,۰۲۸ ۶۵.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۱,۴۸۴ ۸.۲۶ % ۱۲۲,۴۴۸ ۳.۵۹ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ ۷۶۱,۹۳۲ ۲۲.۳۵ % ۲,۲۴۳,۰۲۸ ۶۵.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۱,۴۸۴ ۸.۲۶ % ۱۲۲,۳۸۹ ۳.۵۹ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۷۶۶,۴۰۶ ۲۲.۳۹ % ۲,۲۶۰,۲۴۳ ۶۶.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۰,۴۸۶ ۸.۲ % ۱۱۵,۲۷۰ ۳.۳۷ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ ۷۵۸,۸۸۳ ۲۲.۳ % ۲,۲۶۱,۱۷۳ ۶۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۰,۴۸۲ ۸.۲۴ % ۱۰۱,۹۰۰ ۲.۹۹ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ ۷۵۲,۶۴۳ ۲۲.۴۱ % ۲,۲۵۱,۷۱۸ ۶۷.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۵,۰۰۸ ۷.۸۹ % ۸۹,۴۷۰ ۲.۶۶ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ ۷۴۳,۴۶۴ ۲۲.۳۴ % ۲,۲۳۱,۲۱۶ ۶۷.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۵,۰۱۲ ۷.۹۶ % ۸۸,۸۴۶ ۲.۶۷ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ ۷۲۸,۹۸۹ ۲۲.۲۷ % ۲,۱۹۹,۳۶۶ ۶۷.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۵,۰۱۲ ۸.۱ % ۸۰,۱۵۳ ۲.۴۵ % ۰ ۰ %