ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۸۴۷,۸۵۶	۲۲.۱۶ %	۲,۵۶۴,۸۶۱	۶۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۱۱۱	۸.۸۶ %	۷۴,۱۰۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۸۵۲,۳۱۶	۲۲.۲۴ %	۲,۵۵۰,۸۹۴	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۰۰۵	۹.۱۶ %	۷۸,۱۵۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۸۴۵,۷۲۶	۲۲.۱۵ %	۲,۵۲۷,۲۰۹	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۱۴۸	۹.۲۵ %	۹۱,۷۱۴	۲.۴ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۸۴۲,۹۰۷	۲۲.۱۳ %	۲,۵۲۱,۵۲۵	۶۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۵۴۸	۹.۲۸ %	۹۱,۲۹۱	۲.۴ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۸۶۱,۷۰۱	۲۲.۳۷ %	۲,۵۶۶,۷۴۸	۶۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۷۰۰	۹.۱۸ %	۶۹,۴۸۱	۱.۸ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۸۵۴,۹۴۴	۲۲.۳۵ %	۲,۵۴۴,۶۱۷	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۰۰	۹.۳ %	۶۹,۴۶۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۸۵۴,۹۴۴	۲۲.۳۵ %	۲,۵۴۴,۶۱۷	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۰۰	۹.۳ %	۶۹,۴۴۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸۵۴,۹۴۴	۲۲.۳۵ %	۲,۵۵۰,۸۱۹	۶۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۰۰	۹.۳ %	۶۳,۴۴۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۸۷۷,۰۴۵	۲۲.۶۱ %	۲,۵۸۴,۱۴۳	۶۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۸۳۸	۹.۰۲ %	۶۷,۲۸۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۸۹۹,۵۲۲	۲۲.۷۵ %	۲,۶۳۷,۴۷۳	۶۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۰۷۶	۸.۸۳ %	۶۸,۳۹۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...486 »