ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۱۷,۷۶۱	۳۹.۱۳ %	۱۳,۶۹۹	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۳	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۳۸	۹.۱۲ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۱۷,۶۷۸	۳۹.۰۸ %	۱۳,۶۴۷	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۱	۲۱.۴۴ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۳۶	۹.۱۴ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۷,۶۵۷	۳۸.۹۲ %	۱۳,۸۰۴	۳۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۹	۲۱.۳۶ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۳۵	۹.۱۲ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۱۷,۵۹۸	۳۸.۸۵ %	۱۳,۸۰۶	۳۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۴	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۳۴	۹.۱۳ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۱۷,۶۵۰	۳۸.۹۱ %	۱۳,۹۲۸	۳۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۴	۲۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۰۳۰	۸.۸۹ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۳/۱۲/۱۵	۱۷,۶۲۸	۳۹.۳۱ %	۱۳,۴۲۸	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۱	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۰۲۹	۸.۹۸ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۳/۱۲/۱۴	۱۷,۶۲۸	۳۹.۳۲ %	۱۳,۴۲۸	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۶	۲۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۰۲۷	۸.۹۸ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۳	۱۷,۶۲۸	۳۹.۳۲ %	۱۳,۴۲۸	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۱	۲۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۰۲۶	۸.۹۸ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۱۷,۶۰۰	۳۹.۴۴ %	۱۳,۱۴۸	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۶۶	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷۹	۰.۴ %	۴,۰۲۵	۹.۰۲ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	۱۷,۴۲۵	۳۹.۱۶ %	۱۳,۲۰۷	۲۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۸	۲۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۹	۰.۴ %	۴,۰۲۴	۹.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...416 »