ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۱۸,۴۵۷	۴۰.۲۳ %	۱۳,۷۸۴	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۱	۱۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۵ %	۴,۴۸۴	۹.۷۷ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۸,۴۵۷	۴۰.۲۳ %	۱۳,۷۸۴	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۶	۱۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲۵	۰.۴۹ %	۴,۴۸۴	۹.۷۷ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۱۸,۴۵۷	۴۰.۲۴ %	۱۳,۷۸۴	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۱	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲۵	۰.۴۹ %	۴,۴۸۳	۹.۷۷ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۱۸,۴۵۷	۴۰.۲۴ %	۱۳,۷۸۴	۳۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۶	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۲۵	۰.۴۹ %	۴,۴۸۱	۹.۷۷ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۱۶,۳۷۸	۳۸ %	۱۳,۰۶۳	۳۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۰	۲۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۶۲ %	۴,۴۸۰	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۱۸,۲۲۸	۳۹.۴ %	۱۴,۳۸۹	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۰۵	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۱۹ %	۴,۶۵۸	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۱۸,۸۰۳	۴۰.۵۹ %	۱۴,۴۰۳	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۹۱	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۱۹ %	۴,۱۴۳	۸.۹۴ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۱۸,۲۹۹	۳۹.۳۶ %	۱۴,۲۵۷	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۶	۲۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۲۳ %	۴,۱۴۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۱۷,۷۶۱	۳۹.۱۲ %	۱۳,۶۹۹	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۳	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۴۰	۹.۱۲ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۱۷,۷۶۱	۳۹.۱۳ %	۱۳,۶۹۹	۳۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۸	۲۱.۴۱ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۳۹	۹.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...416 »