صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۹۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ | ۲۷,۶۴۸ | ۴۶.۸۹ % | ۲۶,۶۰۸ | ۴۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷ | ۰.۳۵ % | ۴,۴۹۸ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ | ۲۷,۶۴۸ | ۴۶.۸۹ % | ۲۶,۶۰۸ | ۴۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷ | ۰.۳۵ % | ۴,۴۹۷ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ | ۲۷,۶۴۸ | ۴۶.۸۹ % | ۲۶,۶۰۸ | ۴۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷ | ۰.۳۵ % | ۴,۴۹۷ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ | ۲۷,۶۰۳ | ۴۶.۳۹ % | ۲۵,۸۴۲ | ۴۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۰ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۰.۳۷ % | ۴,۴۹۶ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ | ۲۷,۸۸۷ | ۴۲.۱۶ % | ۲۶,۱۶۸ | ۳۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۹ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۱ | ۲.۶ % | ۴,۴۹۶ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ | ۲۳,۷۴۵ | ۴۴.۲ % | ۱۶,۳۰۵ | ۳۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۵۴ | ۱۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۱ | ۳.۲ % | ۴,۴۹۵ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ | ۲۰,۴۲۶ | ۴۱.۸۴ % | ۱۵,۳۱۸ | ۳۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۳۴ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶ | ۲.۳۵ % | ۴,۴۹۴ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ | ۱۹,۶۶۲ | ۴۲.۲۲ % | ۱۴,۷۰۹ | ۳۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۹ | ۱۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷ | ۰.۴۹ % | ۴,۴۹۴ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۳ | ۱۹,۶۶۲ | ۴۲.۲۲ % | ۱۴,۷۰۹ | ۳۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۵ | ۱۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷ | ۰.۴۹ % | ۴,۴۹۳ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۲ | ۱۹,۶۶۲ | ۴۲.۲۳ % | ۱۴,۷۰۹ | ۳۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۱ | ۱۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷ | ۰.۴۹ % | ۴,۴۹۲ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % |