صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۵۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ | ۲۳,۹۴۴ | ۴۷.۹۵ % | ۲۰,۶۶۱ | ۴۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹ | ۱.۰۴ % | ۴,۸۱۵ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ | ۲۴,۰۱۷ | ۴۸.۰۶ % | ۲۰,۶۲۲ | ۴۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹ | ۱.۰۴ % | ۴,۸۱۴ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ | ۲۳,۹۱۱ | ۴۷.۹۳ % | ۲۰,۵۰۸ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵ | ۱.۳۳ % | ۴,۷۹۹ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ | ۲۳,۶۳۲ | ۴۷.۶۶ % | ۲۰,۴۸۸ | ۴۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵ | ۱.۳۴ % | ۴,۷۹۸ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ | ۲۳,۷۷۰ | ۴۷.۴۵ % | ۲۰,۸۶۶ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵ | ۱.۳۳ % | ۴,۷۹۷ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۵ | ۲۳,۷۷۰ | ۴۷.۴۵ % | ۲۰,۸۶۶ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵ | ۱.۳۳ % | ۴,۷۹۶ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ | ۲۳,۷۷۰ | ۴۷.۴۵ % | ۲۰,۸۶۶ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵ | ۱.۳۳ % | ۴,۷۹۶ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ | ۲۳,۷۷۰ | ۴۷.۴۵ % | ۲۰,۸۶۶ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵ | ۱.۳۳ % | ۴,۷۹۵ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ | ۲۳,۶۲۶ | ۴۷.۴۶ % | ۲۰,۸۷۹ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲ | ۱.۴۱ % | ۴,۵۷۰ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ | ۲۳,۳۴۹ | ۴۷.۳۸ % | ۲۰,۶۵۸ | ۴۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲ | ۱.۴۳ % | ۴,۵۷۰ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % |