صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ | ۱۹,۶۶۲ | ۴۲.۲۳ % | ۱۴,۷۰۹ | ۳۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۶۷ | ۱۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷ | ۰.۴۹ % | ۴,۴۹۱ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ | ۱۹,۴۸۲ | ۴۲.۱۶ % | ۱۴,۵۴۸ | ۳۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۶۰ | ۱۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷ | ۰.۴۹ % | ۴,۴۹۱ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ | ۱۹,۶۶۰ | ۴۲.۳۳ % | ۱۴,۶۲۲ | ۳۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۴ | ۱۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷ | ۰.۴۹ % | ۴,۴۹۰ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ | ۱۸,۹۱۱ | ۴۱.۹۷ % | ۱۳,۹۸۶ | ۳۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۷ | ۱۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷ | ۰.۵ % | ۴,۴۸۹ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ | ۱۸,۵۲۸ | ۴۰.۳۹ % | ۱۳,۶۸۱ | ۲۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۴۹ | ۱۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷ | ۰.۵ % | ۴,۴۸۸ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۶ | ۱۸,۵۲۸ | ۴۰.۳۹ % | ۱۳,۶۸۱ | ۲۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۴۴ | ۱۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷ | ۰.۵ % | ۴,۴۸۷ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ | ۱۸,۵۲۸ | ۴۰.۴ % | ۱۳,۶۸۱ | ۲۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۹ | ۱۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷ | ۰.۵ % | ۴,۴۸۷ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ | ۱۸,۴۵۷ | ۴۰.۲۱ % | ۱۳,۷۸۴ | ۳۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۴۵ | ۱۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷ | ۰.۵ % | ۴,۴۸۶ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۳ | ۱۸,۴۵۷ | ۴۰.۲۲ % | ۱۳,۷۸۴ | ۳۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۴۰ | ۱۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷ | ۰.۵ % | ۴,۴۸۵ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ | ۱۸,۴۵۷ | ۴۰.۲۲ % | ۱۳,۷۸۴ | ۳۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۵ | ۱۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷ | ۰.۵ % | ۴,۴۸۴ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % |